农心科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,781,182.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,147,294.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,146,388.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,074,865.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,875,854.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,519,338.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,354,296.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,898,330.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,647,820.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,572,954.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 321,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,314,268.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,412.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,679,680.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,152,179.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 447,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,135.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,988,314.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,308,633.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,085,817.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,416,633.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,214,878.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,717,328.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,717,328.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,085.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,576,832.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,165,971.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,589,139.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 农心科技_2024年三季报资产负债表 | 农心科技_2024年三季报利润表 |