农心科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,718,562.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 315,998.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,733,154.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,767,714.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,369,316.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,012,704.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,702,121.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,040,414.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,124,556.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,356,841.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 361,743.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,412.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,727,155.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,075,744.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 252,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,075,744.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,348,588.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,085,817.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,257,544.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,127,317.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,470,679.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,470,679.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,016.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,160,093.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,165,971.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,005,877.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,715,235.29 | |
| 资产减值准备(元) | 2,182,839.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,572,446.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,572,446.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,039,824.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,652.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 332,542.28 | |
| 财务费用(元) | 887,833.99 | |
| 投资损失(元) | -104,107.84 | |
| 递延所得税(元) | -2,857,757.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,780,031.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,726.03 | |
| 存货的减少(元) | 24,061,689.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,577,499.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,086,084.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 245,005,877.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,165,971.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -226,160,093.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 农心科技_2024年中报资产负债表 | 农心科技_2024年中报利润表 |