农心科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,600,349.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,726,506.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,326,856.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,235,203.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,157,916.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,142,987.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,846,308.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,382,414.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,055,558.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 838,892.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,854,392.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,223,245.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 169,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,392,745.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,538,352.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,638,617.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,638,617.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,162,901.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,702.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,284,603.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,354,014.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,530.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,233,366.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,375,354.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,141,987.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 农心科技_2023年三季报资产负债表 | 农心科技_2023年三季报利润表 |