农心科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,882,615.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,303,619.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,186,234.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,908,004.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,878,998.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,926,507.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,364,004.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,077,514.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,891,279.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,630.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,098,630.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,301,995.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 169,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,471,495.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,372,865.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,399,751.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,399,751.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,660,953.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,702.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,782,656.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,617,094.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,526.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,653,576.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,375,354.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,721,777.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,698,674.50 | |
| 资产减值准备(元) | 2,829,323.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,734,452.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,734,452.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,018,483.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,746.91 | |
| 财务费用(元) | 764,341.72 | |
| 投资损失(元) | -93,047.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,307,720.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,285,309.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,410.96 | |
| 存货的减少(元) | 67,961,407.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,887,344.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,689,727.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 335,721,777.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 506,375,354.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,653,576.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 农心科技_2023年中报资产负债表 | 农心科技_2023年中报利润表 |