农心科技 (001231.SZ)

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农心科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 203,882,615.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 30,303,619.06       
 经营活动现金流入小计(元) 234,186,234.83       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 166,908,004.15       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 55,878,998.99       
 支付的各项税费(元) 22,926,507.21       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 36,364,004.44       
 经营活动现金流出小计(元) 282,077,514.79       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -47,891,279.96       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 20,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 98,630.14       
 投资活动现金流入小计(元) 20,098,630.14       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 41,301,995.19       
 投资支付的现金(元) 115,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 169,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 156,471,495.19       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -136,372,865.05       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 34,399,751.45       
 筹资活动现金流入小计(元) 34,399,751.45       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,660,953.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 121,702.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,782,656.61       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,617,094.84       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -6,526.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -170,653,576.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 506,375,354.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 335,721,777.81       
补充资料:       
 净利润(元) 40,698,674.50       
 资产减值准备(元) 2,829,323.41       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,734,452.55       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,734,452.55       
 无形资产摊销(元) 1,018,483.12       
 公允价值变动损失(元) -10,746.91       
 财务费用(元) 764,341.72       
 投资损失(元) -93,047.30       
 递延所得税(元) -1,307,720.30       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,285,309.34       
 递延所得税负债增加(元) -22,410.96       
 存货的减少(元) 67,961,407.44       
 经营性应收项目的减少(元) -56,887,344.13       
 经营性应付项目的增加(元) -109,689,727.52       
 现金的期末余额(元) 335,721,777.81       
 减:现金的期初余额(元) 506,375,354.31       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -170,653,576.50       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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