农心科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,031,476.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,904,866.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,497,159.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,433,501.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,279,432.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,416,407.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,013,710.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,668,632.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,378,182.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,488.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 519,194.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,730,883.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,420,824.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,120,824.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,389,941.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 401,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,800,559.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 471,750,559.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 899,502.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,660,142.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,559,644.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 451,190,914.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,415.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,884,707.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,296,769.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,181,477.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 农心科技_2022年三季报资产负债表 | 农心科技_2022年三季报利润表 |