农心科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,904,506.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,904,866.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,463,743.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,273,116.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,022,002.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,979,493.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,955,962.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,729,292.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,686,751.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,413,634.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,414.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 519,194.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,706,809.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,575,947.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,275,947.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,569,138.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,301.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,434,301.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,434,301.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,237.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,406,837.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,296,769.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,889,931.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,515,427.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,653,031.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,468,517.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,468,517.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 537,983.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 117,126.09 | |
| 财务费用(元) | 394,911.74 | |
| 投资损失(元) | -133,414.75 | |
| 递延所得税(元) | -749,953.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -749,953.10 | |
| 存货的减少(元) | 54,854,805.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,862,217.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,438,860.64 | |
| 其他(元) | 226,640.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,889,931.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,296,769.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,406,837.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 农心科技_2022年中报资产负债表 | 农心科技_2022年中报利润表 |