兰州银行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 20,024,109,450.82 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 3,194,266,774.76 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 55,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 3,139,266,774.76 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,667,329,057.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 65,952,580.53 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 783,920,140.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,735,578,003.31 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 9,801,413,586.98 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 458,345,669.11 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,290,893,272.68 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 2,197,888,405.93 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 600,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 1,597,888,405.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,653,777,683.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,266,172,523.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,031,276,609.18 | |
| 购买融资租赁资产支付的现金(元) | 2,478,414,047.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 859,470,166.72 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 11,945,687,545.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,983,339,511.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -247,761,507.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,561,346,721.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,395,879.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 367,587,403.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,104,330,004.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,865,900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,911,608.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,952,811,608.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,151,518,395.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,484,201.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 557,711,400.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 591,195,601.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,408,804,398.40 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -35,654.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,312,525,631.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,654,277,052.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,966,802,683.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州银行_2024年三季报资产负债表 | 兰州银行_2024年三季报利润表 |