兰州银行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 18,375,651,032.90 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 2,160,722,681.51 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,781,878,310.17 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 1,781,878,310.17 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,667,127,381.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 101,896,290.44 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 783,920,140.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,871,195,836.32 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 7,555,056,206.87 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 213,956,533.34 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 4,900,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 4,900,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 6,023,542,392.08 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 500,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 5,523,542,392.08 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 6,044,384,105.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,544,701,062.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 734,629,304.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 509,481,400.72 | |
| 购买融资租赁资产支付的现金(元) | 574,358,995.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 505,386,403.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,605,496,404.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -734,300,568.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,731,346,721.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,824,887.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 398,714,665.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,138,886,273.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,420,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,923,945.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,450,923,945.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,037,671.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,850,393.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,323.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,894,717.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,974,105,282.12 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,396,737.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,929,163,779.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,654,277,052.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,583,440,832.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 970,755,894.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,591,543.02 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 60,489,008.29 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 22,997,041.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,491,966.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,378,497.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | -16,835.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,667,938.18 | |
| 投资损失(元) | -2,313,930.37 | |
| 递延所得税(元) | -34,028,281.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -257,694,883.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 223,666,601.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,050,188,511.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,479,507,857.37 | |
| 其他(元) | -1,396,737.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 423,897,706.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 413,437,390.80 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 7,159,543,126.26 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,240,839,661.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,929,163,779.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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