兰州银行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 9,671,416,338.70 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 402,254,234.96 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 769,134,166.66 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 769,134,166.66 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,427,497,845.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 335,071,354.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,605,373,940.35 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 10,675,369,716.59 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 327,894,105.69 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 803,249,093.21 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 803,249,093.21 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 498,540,743.77 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 250,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 248,540,743.77 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,417,005,713.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 463,321,246.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,370,155.20 | |
| 购买融资租赁资产支付的现金(元) | 136,100,310.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,237,433.20 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 314,826,546.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,998,915,065.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,393,541,124.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,983,355,907.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,546,718.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 106,541,922.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,096,444,549.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,560,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,491,961.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,561,491,961.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,534,952,587.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,893,652.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,868.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,937,521.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,937,521.43 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -33,799.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,440,142.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,654,277,052.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,782,717,194.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州银行_2024年一季报资产负债表 | 兰州银行_2024年一季报利润表 |