兰州银行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 15,285,273,794.29 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,563,825,213.08 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 2,113,760,427.69 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,418,564,455.66 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 1,418,564,455.66 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,449,004,396.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 32,826,070.48 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,460,275,060.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,323,529,418.03 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 21,686,690,996.45 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 770,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 770,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 1,741,627,745.61 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 1,035,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 706,627,745.61 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,770,674,538.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,534,621,393.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,115,391,021.17 | |
| 购买融资租赁资产支付的现金(元) | 182,589,610.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 978,578,329.19 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 161,673,040.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,941,846,674.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,381,682,743.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,255,942,295.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,938,066.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 395,313,927.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,737,194,289.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,711,308,920.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,655,575.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,768,964,496.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,031,770,207.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,751,700.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 954,224,357.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 996,976,058.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -996,976,058.34 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 4,125,898.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,642,937,623.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,297,214,676.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,654,277,052.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,912,703,800.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,705,974.89 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 119,235,637.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,528,422.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,869,684.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -549,042,080.94 | |
| 投资损失(元) | -64,483,528.82 | |
| 递延所得税(元) | -33,202,479.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -312,065,762.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 278,863,282.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,501,554,872.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,771,585,749.49 | |
| 其他(元) | -4,125,898.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 413,437,390.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,007,832.07 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,240,839,661.96 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 7,859,206,844.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,642,937,623.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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