兰州银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 21,878,975,208.34 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,704,400,355.90 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 1,643,690,458.62 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 168,500,230.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,348,304,435.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 401,803,332.84 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,842,520,188.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,988,194,209.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 19,195,827,466.46 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 6,553,853,555.77 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 2,770,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 3,783,853,555.77 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 4,838,020,901.18 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 1,105,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 3,733,020,901.18 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,155,935,788.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,124,311,039.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,046,457,403.86 | |
| 购买融资租赁资产支付的现金(元) | 217,941,180.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 624,778,305.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,757,125,640.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,231,068,568.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,622,767,809.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,180,717.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 264,555,191.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,918,503,718.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,483,862,804.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,016,770.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,538,879,575.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,620,375,857.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,015,497.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 712,619,580.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 746,635,077.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -746,635,077.97 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 24,155,966.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,111,786,400.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,297,214,676.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,185,428,276.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州银行_2023年三季报资产负债表 | 兰州银行_2023年三季报利润表 |