兰州银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 28,937,370,687.23 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 2,072,381,848.61 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 1,892,919,750.09 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,436,049,442.60 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 1,436,049,442.60 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,890,292,433.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 318,207,465.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,547,221,627.13 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 15,328,424,711.12 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 5,870,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 5,870,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 6,875,269,132.27 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 2,385,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 4,490,269,132.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,690,622,277.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 753,776,630.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 759,686,776.12 | |
| 购买融资租赁资产支付的现金(元) | 215,828,347.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 540,053,072.32 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,632,503,243.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,666,164,190.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 72,607,119.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,881,057,436.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,562,418,021.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,825,021.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 256,222,854.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,855,465,896.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,921,082,030.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,075,450.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,954,157,481.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,098,691,584.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,674,222.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,918,571.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,592,793.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,592,793.63 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 418,246.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,244,808,694.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,297,214,676.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,052,405,981.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 987,608,272.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,874,094.21 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 58,315,970.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,724,637.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 499,015.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -210,975,058.88 | |
| 投资损失(元) | 40,434,935.56 | |
| 递延所得税(元) | -89,709,067.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -221,926,372.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 132,217,304.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,698,207,193.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,871,100,238.55 | |
| 其他(元) | -418,246.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 410,402,014.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,007,832.07 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,642,003,966.62 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 7,859,206,844.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,244,808,694.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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