兰州银行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 20,632,078,752.64 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 572,865,229.11 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 182,449,770.02 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,953,566,756.91 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 150,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,803,566,756.91 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,383,910,404.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 241,935,809.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,966,806,723.15 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 4,073,674,294.59 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 11,050,814,447.50 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 4,830,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 6,220,814,447.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,674,484,307.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 523,371,462.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 312,766,904.79 | |
| 购买融资租赁资产支付的现金(元) | 37,345,126.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,418,054.34 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,087,148,732.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,837,023,329.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,129,783,393.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,174,667,271.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,400,218.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,093,619.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,195,161,109.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,204,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,560,546.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,223,560,546.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,028,399,437.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,535,204.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,086.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,759,290.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,759,290.51 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -40,227.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,912,415,562.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,297,214,676.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,384,799,113.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州银行_2023年一季报资产负债表 | 兰州银行_2023年一季报利润表 |