兰州银行_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 24,400,456,734.36 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 17,378,428,015.66 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 17,378,428,015.66 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 131,712,880.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,497,225,938.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 86,849,631.55 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 20,791,560.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,515,464,760.19 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 12,497,565,232.48 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 7,601,293,338.20 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 840,970,342.15 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 12,142,189,173.50 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 11,460,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 682,189,173.50 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 1,177,080,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 1,177,080,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,611,791,125.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,486,207,325.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,295,093,873.70 | |
| 购买融资租赁资产支付的现金(元) | 14,465,669.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,194,216,345.18 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,356,194,236.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,217,066,662.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 61,065,863.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,298,398,097.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,580,288,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,199,290.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 668,392,552.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,325,879,842.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,468,623,056.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,322,931.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,586,945,987.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,261,066,144.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资所收到的现金(元) | 1,968,563,434.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,968,563,434.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,213,959.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 917,831,843.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,971,045,802.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,002,482,368.48 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -24,027,425.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,010,822,159.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,286,392,517.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,297,214,676.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,773,521,139.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,761,268.24 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 126,254,592.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -165,622.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 361,154.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 213,522,116.24 | |
| 投资损失(元) | 20,117,179.74 | |
| 发行债券利息支出(元) | 18,875,334.92 | |
| 递延所得税(元) | -361,259,685.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -311,583,422.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,676,263.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,133,242,442.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,258,144,805.34 | |
| 其他(元) | 24,027,425.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 438,007,832.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 451,650,435.53 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 7,859,206,844.30 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,834,742,081.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,010,822,159.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兰州银行_2022年年报资产负债表 | 兰州银行_2022年年报利润表 |