兰州银行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 21,661,332,990.20 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 17,830,644,101.40 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 17,830,644,101.40 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 261,984,130.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,778,932,694.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 823,501,960.48 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 211,756,373.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,568,152,250.09 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 10,556,977,530.95 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 4,628,021,698.70 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,246,247,820.98 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 11,278,539,855.40 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 7,620,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 3,658,539,855.40 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 1,227,080,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 1,227,080,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,394,236,641.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 909,198,672.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 990,805,670.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,088,016,688.33 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 11,038,749,943.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,357,874,521.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,933,591,553.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 226,163,078.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 6,430,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,166,184,632.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,140,178,529.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,956,027.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,221,134,556.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,054,949,924.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资所收到的现金(元) | 1,968,563,434.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,968,563,434.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,229,795.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 661,197,893.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,699,427,688.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -730,864,254.53 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -40,227.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,424,423,321.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,286,392,517.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,710,815,838.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州银行_2022年三季报资产负债表 | 兰州银行_2022年三季报利润表 |