兰州银行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 16,455,115,190.76 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 16,252,602,675.30 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 16,252,602,675.30 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 199,943,290.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,099,044,242.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 34,393,303.70 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 566,787,586.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,607,886,288.44 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,508,196,871.84 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 458,778,069.90 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,702,710,317.34 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 8,255,755,171.65 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 7,270,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 985,755,171.65 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 1,237,080,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 1,237,080,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,766,756,930.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 701,050,380.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 729,307,754.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 829,843,169.85 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 13,590,642,239.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,780,120,905.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -41,994,307.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,827,765,382.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,742,548,856.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,302,965.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 6,430,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,852,281,822.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,136,347,447.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,086,606.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,181,434,053.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,329,152,231.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资所收到的现金(元) | 1,968,333,481.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,968,333,481.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,545,658.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,491,747.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,104,037,406.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,703,924.95 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 206,591.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 363,115,818.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,286,392,517.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,649,508,335.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 848,800,323.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,915,322.01 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 66,774,229.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,641,355.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 329,523.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,064,839.16 | |
| 投资损失(元) | -103,302,965.46 | |
| 发行债券利息支出(元) | 21,388,414.39 | |
| 递延所得税(元) | -138,316,250.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -119,359,085.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,957,165.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,286,304,653.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,600,044,896.86 | |
| 其他(元) | -1,721,536.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 362,281,005.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 451,650,435.53 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,287,227,330.38 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,834,742,081.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 363,115,818.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州银行_2022年中报资产负债表 | 兰州银行_2022年中报利润表 |