兰州银行_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 6,778,558,637.34 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,098,215,346.81 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,843,050,313.88 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,843,050,313.88 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,782,352,699.58 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 1,782,352,699.58 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,028,588,618.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 408,484,747.57 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,335,586,329.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,274,836,693.61 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,407,816,558.94 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 3,526,239,810.74 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 3,526,239,810.74 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 4,443,064,138.89 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 4,443,064,138.89 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,746,003,778.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,969,063.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 449,134,013.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,497,967.68 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 8,025,399,300.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,094,124,632.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,658,203,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,897,772.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 6,792,504.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,693,893,276.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,425,900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,972,776.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,463,872,776.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 230,020,500.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资所收到的现金(元) | 1,972,286,311.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,972,286,311.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,181,478.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,181,478.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,953,104,832.85 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,721,536.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,365,558,931.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,286,392,517.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,651,951,448.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州银行_2022年一季报资产负债表 | 兰州银行_2022年一季报利润表 |