欧克科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,374,102.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,580,091.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,681,430.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,635,623.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,319,534.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,809,403.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,758,253.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,977,675.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,864,867.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,229,244.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 434,059.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,059.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,946,959.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,946,959.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,512,900.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,109.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,627,109.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,627,109.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -335,369,253.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,080,081,208.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 744,711,954.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,932,319.36 | |
| 资产减值准备(元) | 23,468,162.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,503,065.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,503,065.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 600,672.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 205,067.40 | |
| 财务费用(元) | 386,121.18 | |
| 递延所得税(元) | -9,064,151.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,064,151.63 | |
| 存货的减少(元) | -116,864,034.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,374,866.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,475,848.29 | |
| 其他(元) | -497,448.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 744,711,954.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,080,081,208.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -335,369,253.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧克科技_2023年年报资产负债表 | 欧克科技_2023年年报利润表 |