欧克科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,219,048.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,667,483.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,101,699.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,988,231.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,446,963.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,166,286.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,793,445.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,902,020.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,308,715.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,320,484.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,297,106.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,297,106.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,297,106.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,109.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,627,109.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,627,109.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -137,640.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,382,341.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,080,081,208.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 838,698,867.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧克科技_2023年三季报资产负债表 | 欧克科技_2023年三季报利润表 |