欧克科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,761,584.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,937,890.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,908,937.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,608,412.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,968,527.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,561,347.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,363,173.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,986,085.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,879,133.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,270,720.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,142,172.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,142,172.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,142,172.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,109.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,627,109.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,627,109.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -161,319.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,201,322.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,080,081,208.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 907,879,886.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,820,710.97 | |
| 资产减值准备(元) | 3,893,420.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,124,829.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,124,829.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,336.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,533.70 | |
| 财务费用(元) | 1,544,273.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,472,991.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,472,991.99 | |
| 存货的减少(元) | -50,045,685.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,333,067.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,842,495.16 | |
| 其他(元) | -2,362,584.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 907,879,886.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,080,081,208.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -172,201,322.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧克科技_2023年中报资产负债表 | 欧克科技_2023年中报利润表 |