欧克科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,950,095.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,867,747.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,397,958.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,215,801.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,417,198.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,005,362.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,436,751.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,429,608.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,288,921.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,926,880.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,411,526.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,411,526.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,411,526.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,741.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,605,741.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,605,741.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,830.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,033,557.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,080,081,208.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,056,047,650.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧克科技_2023年一季报资产负债表 | 欧克科技_2023年一季报利润表 |