欧克科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,416,089.20 | |
收到的税费返还(元) | 64,672,289.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,063,853.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 566,152,231.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,453,805.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,355,333.28 | |
支付的各项税费(元) | 100,945,966.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,131,468.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 503,886,573.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,265,658.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,719,162.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 66,719,162.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,719,162.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,032,549,684.80 | |
取得借款收到的现金(元) | 17,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,049,949,684.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 924,318.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,672,508.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 71,096,827.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 978,852,857.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,715.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 974,339,637.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 105,741,570.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,080,081,208.40 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 183,217,098.94 | |
资产减值准备(元) | 15,005,225.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,872,376.14 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,872,376.14 | |
无形资产摊销(元) | 515,598.24 | |
长期待摊费用摊销(元) | 205,067.40 | |
财务费用(元) | -1,972,685.13 | |
递延所得税(元) | -5,571,646.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,571,646.38 | |
存货的减少(元) | -28,715,373.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -46,739,683.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | -74,234,484.59 | |
其他(元) | 684,165.11 | |
现金的期末余额(元) | 1,080,081,208.40 | |
减:现金的期初余额(元) | 105,741,570.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 974,339,637.64 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 欧克科技_2022年年报资产负债表 | 欧克科技_2022年年报利润表 |