欧克科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,485,830.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,295,824.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,358,457.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,140,112.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,048,974.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,938,553.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,969,701.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,620,446.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,577,675.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,714,937.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,714,937.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,714,937.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 751,153.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,051,153.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,651,153.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,383.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,788,271.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,741,570.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,953,299.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧克科技_2022年三季报资产负债表 | 欧克科技_2022年三季报利润表 |