欧克科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,916,845.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,745,157.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,771,525.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,433,528.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,731,662.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,419,126.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,944,125.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,057,887.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,152,803.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,786,139.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,786,139.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,786,139.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 449,451.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,449,451.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,949,451.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -241,351.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,696,217.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,741,570.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,045,353.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧克科技_2022年一季报资产负债表 | 欧克科技_2022年一季报利润表 |