千味央厨_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,119,391,445.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,775,200.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,155,166,645.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,491,123,057.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,733,677.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,556,628.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,888,026.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,956,301,390.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,865,255.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 915,349.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 915,349.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,221,049.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 47,624,754.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,895,804.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,980,455.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,975,834.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,514,470.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,890,304.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,890,304.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,005,504.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,225,569.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,220,065.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,564,829.39 | |
| 资产减值准备(元) | -73,396.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,425,318.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,425,318.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,960,503.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,977,275.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -522,723.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,598.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 512,000.00 | |
| 财务费用(元) | 8,956,418.24 | |
| 投资损失(元) | 810,593.64 | |
| 递延所得税(元) | -2,081,447.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,384,755.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,303,307.99 | |
| 存货的减少(元) | -43,470,886.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,628,263.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,570,131.79 | |
| 其他(元) | 17,910,802.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,220,065.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 380,225,569.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,005,504.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 千味央厨_2023年年报资产负债表 | 千味央厨_2023年年报利润表 |