千味央厨_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,154,990,737.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,783,140.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,177,773,878.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 814,580,104.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,230,575.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,155,500.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,029,389.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,080,995,570.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,481,037.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,576.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,519,614.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,519,614.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,802,292.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,802,292.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,405,392.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,343,144.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,248,536.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,553,755.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,549.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,096,040.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,908,490.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千味央厨_2022年三季报资产负债表 | 千味央厨_2022年三季报利润表 |