千味央厨_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 724,360,996.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,043,495.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 742,404,492.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,254,105.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,929,311.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,319,072.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,569,140.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 703,071,630.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,332,861.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,070,268.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,782.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,105,051.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,105,051.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,179,469.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,035,339.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,714,809.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,785,190.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,013,000.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,096,040.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,109,041.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,356,992.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,827,950.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,827,950.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 538,841.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,148,251.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,017.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 234.58 | |
| 财务费用(元) | 2,552,597.61 | |
| 递延所得税(元) | 650,897.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -564,641.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,215,539.03 | |
| 存货的减少(元) | 11,145,997.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,605,317.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,005,605.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 358,109,041.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 332,096,040.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,013,000.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千味央厨_2022年中报资产负债表 | 千味央厨_2022年中报利润表 |