中铁特货_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,407,200,991.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 843,855.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,216,012,820.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,624,057,667.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,523,774,278.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 544,206,211.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,836,008.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,282,830,153.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,617,646,652.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,411,015.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,158,998.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,274,614.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,433,613.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,635,639.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,635,639.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,797,973.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,777,777.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,123,524.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 327,901,302.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -327,901,302.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -309,692,313.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,553,984,541.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,244,292,228.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铁特货_2024年三季报资产负债表 | 中铁特货_2024年三季报利润表 |