中铁特货_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,229,923,422.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 843,855.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,482,818,101.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,713,585,379.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,232,126,708.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,132,098.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,934,507.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,757,311,763.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,516,505,077.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,080,302.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,556,057.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,556,057.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,810,562.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,810,562.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,745,495.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,777,777.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,364,571.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,142,349.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -302,142,349.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,316,552.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,553,984,541.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,471,667,989.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 452,014,676.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 328,382,318.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 328,382,318.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,347,907.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,470,630.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -183,596.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -35,496,256.42 | |
| 财务费用(元) | 6,544,038.81 | |
| 投资损失(元) | -14,934,415.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,570,029.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,575,039.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,145,068.18 | |
| 存货的减少(元) | 842,055.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -386,561,998.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -247,340,348.08 | |
| 其他(元) | -575,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,471,667,989.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,553,984,541.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,316,552.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铁特货_2024年中报资产负债表 | 中铁特货_2024年中报利润表 |