中铁特货_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,769,879,614.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,305,131,914.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,075,011,529.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,201,541,099.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,971,373.98 | |
支付的各项税费(元) | 58,562,683.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,295,942,231.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,731,017,388.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 343,994,140.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,014,673.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 37,014,673.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,970,174.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,970,174.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,044,498.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,468,966.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,468,966.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,468,966.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 358,569,673.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,553,984,541.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,912,554,215.30 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中铁特货_2024年一季报资产负债表 | 中铁特货_2024年一季报利润表 |