中铁特货_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,190,382,888.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 919,520,896.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,109,903,785.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,873,571,970.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,997,808.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,256,379.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,087,653,760.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,186,479,919.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,576,134.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,464,214.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,464,214.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,264,214.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,500,900.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,500,900.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,500,900.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,341,248.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,196,617,164.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,078,275,916.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铁特货_2023年一季报资产负债表 | 中铁特货_2023年一季报利润表 |