中铁特货_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,073,780,591.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,499,879.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,492,428,752.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,624,709,223.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,457,643,547.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 960,264,410.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 280,167,028.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,125,722,038.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,823,797,025.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 800,912,198.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,737,624.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,774,460.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,512,085.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 645,534,853.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,534,853.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -596,022,768.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,555,552.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,026,228.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,581,780.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,581,780.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,692,350.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,202,309,515.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,196,617,164.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 415,653,824.49 | |
| 资产减值准备(元) | 441,060.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 609,081,866.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 609,081,866.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,405,693.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,677,266.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -469,582.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | -23,158,177.46 | |
| 财务费用(元) | 17,530,423.98 | |
| 投资损失(元) | -31,283,147.91 | |
| 递延所得税(元) | 5,593,936.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,593,936.76 | |
| 存货的减少(元) | -4,836,390.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -415,933,299.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,075,215.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,196,617,164.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,202,309,515.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,692,350.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中铁特货_2022年年报资产负债表 | 中铁特货_2022年年报利润表 |