中铁特货_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,973,960,643.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,499,879.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,160,135,107.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,192,595,630.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,432,099,081.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 538,180,951.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,568,809.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,490,227,017.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,633,075,860.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,153,508.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,153,508.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,468,638.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,468,638.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,315,130.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,555,552.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,432,143.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,987,695.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,987,695.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 319,216,944.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,202,309,515.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,521,526,459.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铁特货_2022年三季报资产负债表 | 中铁特货_2022年三季报利润表 |