中铁特货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,219,584,786.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,361,417.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,835,465,978.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,070,412,182.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,316,594,508.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,384,569.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,881,453.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,021,959,427.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,788,819,959.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,592,223.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,150,019.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,150,019.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,509,631.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,509,631.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,612.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,555,552.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,623,168.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,178,720.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,178,720.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,053,889.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,202,309,515.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,345,363,405.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 311,743,177.79 | |
| 资产减值准备(元) | 436,938.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 301,242,144.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 301,242,144.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,417,512.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 811,394.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,886.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | -21,834,532.13 | |
| 财务费用(元) | 8,419,953.29 | |
| 投资损失(元) | -11,036,380.21 | |
| 递延所得税(元) | 129,752.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 129,752.46 | |
| 存货的减少(元) | -989,784.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -686,275,462.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 326,778,210.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,345,363,405.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,202,309,515.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 143,053,889.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铁特货_2022年中报资产负债表 | 中铁特货_2022年中报利润表 |