中铁特货_2020年年报现金流量表
2020年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,871,209,047.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,371,031,502.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,242,240,550.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,928,695,983.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 807,696,393.19 | |
支付的各项税费(元) | 199,383,626.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,635,365,416.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,571,141,419.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,671,099,130.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 21,532,300.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,991,765.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,524,065.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 720,295,033.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 720,295,033.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -696,770,968.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 974,328,162.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,484,190,510.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,458,518,672.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 352,965,273.70 | |
资产减值准备(元) | 27,619,764.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 573,088,851.60 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 573,088,851.60 | |
无形资产摊销(元) | 5,545,102.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 891,342.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,918,776.28 | |
固定资产报废损失(元) | 142,317.68 | |
投资损失(元) | -13,273,435.87 | |
递延所得税(元) | -1,401,835.60 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,401,835.60 | |
存货的减少(元) | -17,477,832.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | 401,713,767.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | 344,023,072.13 | |
现金的期末余额(元) | 3,458,518,672.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,484,190,510.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 974,328,162.47 | |
公告日期 | 2021-07-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中铁特货_2020年年报资产负债表 | 中铁特货_2020年年报利润表 |