中旗新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,447,992.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,194.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,617,388.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,247,575.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,859,460.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,680,930.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,148,440.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,325,410.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,014,242.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,233,332.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 881,397,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,585,025.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 890,801.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 896,872,826.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,700,981.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 810,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 983,700,981.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,828,155.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,469,403.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,912,900.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,153,652.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,535,956.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,535,956.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,533,599.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,664,378.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 582,421,507.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,757,128.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中旗新材_2024年三季报资产负债表 | 中旗新材_2024年三季报利润表 |