中旗新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,756,080.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,465,663.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,221,744.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,353,292.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,826,854.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,573,486.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,230,455.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,984,089.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,237,655.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 334,997,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,888,317.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 854,801.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 343,740,118.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,190,325.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 606,190,325.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,450,207.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,912,900.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,642,238.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,605,139.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,605,139.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,796,555.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,614,247.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 582,421,507.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,807,259.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,697,535.87 | |
| 资产减值准备(元) | -858,282.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,577,109.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,577,109.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,034,117.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,320.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 923,150.58 | |
| 财务费用(元) | 7,430,236.91 | |
| 投资损失(元) | -770,266.74 | |
| 递延所得税(元) | 440,416.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 440,416.38 | |
| 存货的减少(元) | -16,633,986.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,591,757.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,721,268.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 389,807,259.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 582,421,507.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,614,247.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中旗新材_2024年中报资产负债表 | 中旗新材_2024年中报利润表 |