中旗新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 606,415,287.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,446,624.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,160,914.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 648,022,825.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,484,123.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,737,798.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,233,467.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,520,280.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 612,975,669.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,047,156.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 995,648,392.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,854,386.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,091,936.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,627,036.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,012,221,751.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,040,338.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,068,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,252,340,338.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,118,586.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,987,451.79 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 532,062,242.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 828,694.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 574,878,388.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,041,276.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,974,274.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,115,551.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 526,762,837.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,587,327.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 331,278,734.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,142,772.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,421,507.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,441,776.69 | |
| 资产减值准备(元) | 4,787,932.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,956,429.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,956,429.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,905,233.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 124,082.84 | |
| 财务费用(元) | -11,078,855.37 | |
| 投资损失(元) | 899,865.50 | |
| 递延所得税(元) | -2,446,455.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,446,455.48 | |
| 存货的减少(元) | 10,849,799.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -339,555,559.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 251,067,203.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 582,421,507.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 251,142,772.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 331,278,734.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中旗新材_2023年年报资产负债表 | 中旗新材_2023年年报利润表 |