中旗新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,372,245.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,339,733.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,711,979.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,551,915.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,777,820.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,095,550.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,794,111.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,219,398.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,507,419.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 422,238,302.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,789,713.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,765,610.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 627,036.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 436,420,662.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,743,601.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 755,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 823,643,601.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,222,938.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,987,451.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 534,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 576,287,451.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,033,988.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,711,448.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,452,070.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,197,506.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 533,089,944.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,053,565.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,413,152.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,142,772.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,555,924.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,380,860.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,335,108.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,129,997.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,129,997.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 627,583.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,086.54 | |
| 财务费用(元) | -441,003.97 | |
| 投资损失(元) | 890,431.92 | |
| 递延所得税(元) | 193,675.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 193,675.52 | |
| 存货的减少(元) | -8,951,488.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,110,582.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,612,939.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 399,555,924.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 251,142,772.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 148,413,152.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中旗新材_2023年中报资产负债表 | 中旗新材_2023年中报利润表 |