中旗新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 617,503,407.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,029,702.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,533,110.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,465,664.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,322,358.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,915,384.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,681,377.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 576,384,785.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,148,324.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,819,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,944,822.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,837,072,822.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,783,997.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,645,491,499.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 51,997,479.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,845,272,976.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,200,154.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,587,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,815,402.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,503,202.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,848.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,210,129.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,337,870.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,553,848.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,050,646.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,499,492.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,397,016.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,745,755.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,142,772.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,105,076.98 | |
| 资产减值准备(元) | 4,051,918.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,791,732.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,791,732.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,001,776.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,263.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,000.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 104,665.71 | |
| 财务费用(元) | -14,936,363.39 | |
| 投资损失(元) | -3,875,478.59 | |
| 递延所得税(元) | -7,544,533.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,544,533.37 | |
| 存货的减少(元) | -28,606,781.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,470,111.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,275,636.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 251,142,772.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,745,755.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,397,016.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中旗新材_2022年年报资产负债表 | 中旗新材_2022年年报利润表 |