中旗新材_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,525,825.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,490,897.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,016,723.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,533,867.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,064,974.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,402,271.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,271,020.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,272,132.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,744,590.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 905,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,279,555.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,778.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 906,344,334.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,472,833.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 869,751,961.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 929,224,794.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,880,460.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,255,940.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,179,222.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,435,162.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,435,162.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,299,880.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,271,151.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,745,755.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,474,604.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,674,392.17 | |
| 资产减值准备(元) | 2,878,745.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,420,070.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,420,070.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 490,932.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,263.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,000.40 | |
| 财务费用(元) | -3,632,607.26 | |
| 投资损失(元) | -1,187,107.00 | |
| 递延所得税(元) | -569,417.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -569,417.06 | |
| 存货的减少(元) | -1,608,460.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,046,405.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,607,288.43 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 195,474,604.60 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 220,745,755.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,271,151.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中旗新材_2022年中报资产负债表 | 中旗新材_2022年中报利润表 |