双枪科技 (001211.SZ)

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双枪科技_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,008,936,260.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,337,726.09       
 经营活动现金流入小计(元) 1,025,273,986.86       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 728,110,404.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 138,988,546.02       
 支付的各项税费(元) 42,901,739.26       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 170,651,660.99       
 经营活动现金流出小计(元) 1,080,652,350.31       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -55,378,363.45       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 30,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 68,794.52       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 727,969.75       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 552,814.87       
 投资活动现金流入小计(元) 31,349,579.14       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 96,674,248.90       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 116,592.12       
 投资活动现金流出小计(元) 96,790,841.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -65,441,261.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 337,175,053.11       
 筹资活动现金流入小计(元) 337,175,053.11       
 偿还债务支付的现金(元) 147,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 12,463,969.96       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,601,916.78       
 筹资活动现金流出小计(元) 172,365,886.74       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 164,809,166.37       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,495,086.53       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 46,484,627.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 92,457,733.60       
 期末现金及现金等价物余额(元) 138,942,361.17       
补充资料:       
公告日期 2024-10-31       
审计意见(境内)       
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