双枪科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 684,934,769.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,948,742.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 692,883,512.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,796,942.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,740,971.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,307,391.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,165,541.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 727,010,848.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,127,335.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,794.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,573,198.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 329,450.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,971,442.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,178,984.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 116,592.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,295,576.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,324,133.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,653,175.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,653,175.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,792,407.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,024,216.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,116,623.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,536,551.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,495,086.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,419,831.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,457,733.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,037,902.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,346,836.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,728,842.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,651,493.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,651,493.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,645,908.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,759,138.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 102,373.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,378.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,147.58 | |
| 财务费用(元) | 5,964,731.11 | |
| 投资损失(元) | 47,797.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,826,951.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,545,307.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -281,643.73 | |
| 存货的减少(元) | -37,230,042.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,597,923.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,413,071.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,037,902.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,457,733.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,419,831.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双枪科技_2024年中报资产负债表 | 双枪科技_2024年中报利润表 |