双枪科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,148,531,280.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,927,736.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,169,459,016.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 792,210,860.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,183,058.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,793,630.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,116,489.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,161,304,040.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,154,976.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 544,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,727.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 907,347.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 659,329.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 545,596,404.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,451,523.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 416,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,633,286.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,871,237.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 675,956,047.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,359,643.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 587,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 587,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,432,440.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,230,310.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,942,750.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,987,249.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 842,099.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,624,681.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,833,051.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,457,733.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,961,866.16 | |
| 资产减值准备(元) | 8,777,415.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,585,191.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,585,191.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,744,728.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,174,721.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -332,275.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,781.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -181,806.68 | |
| 财务费用(元) | 11,698,922.00 | |
| 投资损失(元) | 1,871,237.78 | |
| 递延所得税(元) | -16,084,645.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,798,571.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -286,074.38 | |
| 存货的减少(元) | -26,078,819.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,967,381.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,649,959.92 | |
| 其他(元) | 4,631,899.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,457,733.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,833,051.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,624,681.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双枪科技_2023年年报资产负债表 | 双枪科技_2023年年报利润表 |