双枪科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,575,107.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,624,845.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,703,941.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 825,903,893.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,382,815.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,716,761.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,313,409.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,589,175.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 783,002,162.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,901,731.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 596,417,308.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,425,496.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,893,052.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 319,053.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 601,054,911.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,052,251.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 521,121,233.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 739,173,484.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,118,573.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,536,903.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,536,903.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,163,096.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 836,014.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,217,731.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,833,051.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,615,320.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双枪科技_2023年三季报资产负债表 | 双枪科技_2023年三季报利润表 |