双枪科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,583,135.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,954,140.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,537,276.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,462,270.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,780,366.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,271,683.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,111,760.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,626,081.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,088,805.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 326,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 770,201.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 863,174.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 176,697.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,810,073.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,225,511.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 246,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,225,511.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,415,437.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,802,138.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,802,138.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,180,868.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,180,868.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,621,270.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,768.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,310,796.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,833,051.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,143,847.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,815,123.88 | |
| 资产减值准备(元) | 3,200,133.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,846,567.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,846,567.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,234,369.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,182,704.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,033.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,508,273.06 | |
| 财务费用(元) | 4,810,402.80 | |
| 投资损失(元) | -489,252.32 | |
| 递延所得税(元) | -7,078,537.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,937,046.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -141,491.08 | |
| 存货的减少(元) | -13,283,638.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,565,840.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,262,931.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,011,450.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,700,654.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,310,796.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双枪科技_2023年中报资产负债表 | 双枪科技_2023年中报利润表 |