双枪科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 702,929,429.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,296,637.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,862,556.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,088,623.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,010,103.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,822,103.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,900,436.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,145,196.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,877,839.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,296,125.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,063,016.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 267,062.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 561,626,205.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,970,458.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 552,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 539,078.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 640,509,537.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,883,332.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,165,194.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,604,800.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,909,995.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,509,995.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,122,755.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,059,787.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,172,140.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,112,352.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双枪科技_2022年三季报资产负债表 | 双枪科技_2022年三季报利润表 |