华菱线缆_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,474,823,220.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,477,058.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,806,300,278.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,119,426,766.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,419,937.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,682,484.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 426,261,658.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,686,790,846.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,509,432.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 755,890.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 755,890.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,085,554.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,085,554.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,329,663.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 814,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 814,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 856,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,715,148.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 909,750,268.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,750,268.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,570,499.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,590,233.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,019,733.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华菱线缆_2024年三季报资产负债表 | 华菱线缆_2024年三季报利润表 |