华菱线缆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,515,187,350.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,770,595.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,593,957,946.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,293,362,334.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,214,946.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,877,416.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,899,030.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,610,353,726.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,395,780.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 716,313.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 716,313.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,654,055.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,654,055.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,937,742.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 729,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 729,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 676,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,365,184.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 624,960.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 716,190,144.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,809,855.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,523,667.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,590,233.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,066,565.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,763,539.93 | |
| 资产减值准备(元) | 26,087,464.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,682,136.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,682,136.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,998,864.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -217,569.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 415,200.00 | |
| 财务费用(元) | 11,900,322.99 | |
| 投资损失(元) | -14,484,448.77 | |
| 递延所得税(元) | -4,326,445.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,835,404.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -491,040.93 | |
| 存货的减少(元) | -69,201,954.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -519,891,232.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 461,310,742.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 347,066,565.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 382,590,233.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,523,667.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱线缆_2024年中报资产负债表 | 华菱线缆_2024年中报利润表 |