华菱线缆_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,188,912,603.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,629,438.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,266,542,041.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,644,539,581.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,831,898.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,999,412.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,358,232.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,008,729,124.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,812,917.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,936,347.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,408.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,233,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,613,655.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,596,065.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,821,166.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 476,417,231.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -388,803,576.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,206,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,206,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 752,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,413,304.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,216,398.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,105,479,702.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,520,297.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,470,361.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,060,595.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,590,233.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,503,021.81 | |
| 资产减值准备(元) | 19,448,215.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,799,281.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,799,281.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,261,070.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -406,806.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,375,300.00 | |
| 财务费用(元) | 24,713,192.21 | |
| 投资损失(元) | -16,942,445.24 | |
| 递延所得税(元) | -3,784,181.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,774,541.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,009,640.71 | |
| 存货的减少(元) | -31,015,665.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -286,944,733.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 410,736,729.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 382,590,233.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 413,060,595.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,470,361.75 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华菱线缆_2023年年报资产负债表 | 华菱线缆_2023年年报利润表 |